Arbeiten->Lastschriften:
Beim Erstellen der Lastschriften können jetzt Wohnung heraus gefiltert werden, welche im lfd. Monat noch nicht eingezogen wurden. Hierzu muss in der Auswahlbox „Saldo“ „2-nur MS im Monat“ ausgewählt werden. Der Saldo wird bis zum „Saldo zum“ Datum berechnet, die Lastschrift aber als wiederkehrend ohne Nachbelastungsbetrag erstellt.
Arbeiten->Lastschriften:
Ab sofort können erstellte Sepa-Lastschriften (analog zu den Überweisungen) mit Angabe des Erstellungsdatums gelöscht werden.
Weiterhin werden die Lastschriften mit der neuen Funktion „Arbeiten->Lastschriften->Verbuchen Lastschriften“ ebenfalls nach der Auswahl des Erstellungsdatum verbucht werden. Hier kann noch eine Selektion nach einzelnen Objekten vorgenommen werden.
Ab sofort steht im Programmteil: „Abrechnen->Hausgeld-/Nebenkostenabrechnungen->Nebenkostenabrechnung“ zwei neue Module zur Verfügung.
Eingabe Kosten
Eingabe Zahlungen
Hier können für Objekte ohne lfd. Buchhaltung eine Nebenkostenabrechnung erstellt werden. Hierzu können im Modul „Eingabe Kosten“ die Betriebskosten und im Modul „Eingabe Zahlungen“ die NK-Vorauszahlungen erfasst werden.
Arbeiten->Wirtschaftsplan->Drucken Wirtschaftsplan:
Abrechnen->Hausgeld-/Nebenkostenabrechnungen->Hausgeldabrechnung:
Abrechnen->Hausgeld-/Nebenkostenabrechnungen->Nebenkostenabrechnung:
Ab sofort wird im Zuge des SEPA-Moduls die IBAN und BIC der Bankkonten ausgewiesen.
Arbeiten->Sonderumlage:
Folgende Felder wurden im Zuge des SEPA-Moduls hinzugefügt: Gläubiger-ID, IBAN u. BIC des Objekt-Bankkontos.
Ab sofort steht das Zusatzmodul „SEPA-Überweisungen“ zu Verfügung.
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, damit wir dieses freischalten können.
Information->Serienbriefe->Wohnungen::
Folgende Felder wurden im Zuge des SEPA-Moduls hinzugefügt: Gläubiger-ID, IBAN u. BIC des Objekt-Bankkontos.
Stammdaten->Extras->Errechne IBAN u. BIC:
Beim Errechnen der IBAN werden die Ausnahmen der Commerzbank und der Deutschen Bank berücksichtigt.
Es steht auch die Möglichkeit zur Verfügung, die Umsätze eines bestimmten Kontos manuell für einen bestimmten Zeitraum in eine STA-Datei zu exportieren. Rufen Sie hierzu innerhalb der Kontoumsätze die Funktion Kontoumsätze suchen auf. Innerhalb des Suchergebnisses finden Sie im Kontextmenü die Funktion lm STA Format exportieren auf. Das Suchergebnis kann so in eine STA-Datei exportiert werden.
Arbeiten->Stapelbuchungen->Bearbeiten Kontoauszug:
Beim Einlesen der STA-Dateien nach neuem Format (SEPA-Umstellung) wird nun der Verwendungszweck korrekt eingelesen.